親が子に教えよう!お金と資産形成の世界☆

熊本県菊池郡某所に住む、金融業会とは無縁な職種の会社員です。 人生100年時代といわれる世の中を生きていくため、学校はおろか親からも教わったことのない『お金と資産形成』という世界を我が子に教える為、自ら学び・実践しております。 このブログは、その軌跡とアウトプットの集合体です

勝手に運用成績UP eMAXIS Slim全世界株(除く日本)

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おはようございます。

我らがノムさん(野村つみたて外国株投信)のライバルであるeMAXIS Slim全世

界株(除く日本)が登場して1ヶ月ちょっと経ちました。

 

だいたいどこのインデックスファンドも月の15日ぐらいに月次レポートが

公開されるのですが、eMAXIS Slim全世界株(除く日本)は3月19日スタート

だったせいか、締めのタイミングが微妙だったんですかね?

 

4月に月次レポートがアップされる気配がありません。

 

ないなら作ろう!ってのが私の行動原理なので、誰にも頼まれてませんが

eMAXIS Slim全世界株(除く日本)の月次レポートを公開したいと思います

 

 1.eMAXIS Slim全世界株(除く日本)とは

eMAXIS Slim全世界株(除く日本)は、eMAXISシリーズと共通のマザーファンドを

利用するファミリーファンド形式で運用されております。

 

運用スタイルは日本を除いた世界時価総額比率となるMSCI ACWI(日本除く)を

目標指数にしたパッシブ運用のインデックスファンドです。

 

つまり、eMAXIS Slim全世界株(除く日本)はeMAXIS先進国株と新興国株と同じ

マザーファンドに約8.7:1.3の割合で買い付ける形になりますので、このファンド

1本で日本を除いた世界中の株式へ分散投資が可能となります

 

eMAXIS Slim全世界株(除く日本)単独の信託報酬は0.142%(税抜き)

 

ここにマザーファンドの推定運用コストを合算すると、下記の通りとなります

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推定の合計コストは野村つみたて外国株投信と0.003%しか差がないので、非常に

優秀な投資信託だと思います

 

 

2.基準価額と純資産総額

 

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昨日付けのデータになります

https://www.am.mufg.jp/fund/253209.html

 

驚きなのが、設定されてまだ1ヶ月ほどですが、すでに純資産総額が4億円目前です!

 

野村つみたて外国株投信が4億円に到達するのに2ヶ月要したところからすると、

やはり信託報酬の低さは魅力的にうつるのでしょう

 

3.騰落率と指数の乖離

月次レポートだとインデックスとファンドのリターン差を同じ時間軸で

比較してくれるから分かりやすいのですが、今回は自作月次レポートなので、

モーニングスターの指数比較機能にて行います

 

 

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eMAXIS Slim全世界株(除く日本)の運用精度は素晴らしいですね。

指数に対してほぼブレない野村つみたて外国株投信と同等の安定感です。

 

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来月以降はeMAXIS Slim全世界株(除く日本)も月次レポートが

発行されるでしょうから、同じ指数である野村つみたて外国株投信と運用成績の

比較をしていきたいと思います

 

 

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